| prognose verloop omvang algemene reserve | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| geraamde stand algemene reserve begin 2021 | 9.350.000 | 11.190.000 | 11.828.000 | 5.028.000 | 5.772.000 | |
| mutaties algemene reserve: | ||||||
| vermeerderingen: | ||||||
| rente toevoegingen | ||||||
| winstuitnames grondexploitaties | 477.000 | 100.000 | 24.000 | 171.000 | 9.000 | |
| opbrengsten achterblijvende locaties tbv MFA Hapert | 2.196.000 | |||||
| opbrengsten achterblijvende locaties tbv Den Herd | 941.000 | |||||
| opbrengsten achterblijvende locaties tbv Praktijkschool | 670.000 | |||||
| "overschot" dekkingsmiddelen MFA Hapert | 265.000 | |||||
| "overschot" dekkingsmiddelen gemeenschapshuis aan de Markt | 141.000 | |||||
| correctie rentebijschrijving 2020 dekkingsreserve | 78.000 | |||||
| voorlopig (bijgesteld) exploitatiesaldo 2020 | 2.292.000 | |||||
| vrival reserves sportmaterialen X-sport en Eureka | 165.000 | |||||
| verminderingen: | ||||||
| dekkingsreserve kapitaallasten t.b.v. gemeenschapshuis aan de Markt | -7.393.000 | |||||
| sloopkosten gemeenschapshuis aan de Markt | -249.000 | |||||
| uitvoeringsprogramma duurzaamheid particulieren | -450.000 | |||||
| bestemming rekeningresultaat 2020: | uitvoering klimaatakkoord | -237.000 | ||||
| uitvoering duurzame energie particulieren | -25.000 | |||||
| budgetoverhevelingen 2020-2021 | -1.056.000 | |||||
| coronamaatregelen | -20.000 | |||||
| basisschool De vest / sloop- en verhuiskosten | -24.000 | |||||
| vorming reserve generatiepact | -185.000 | |||||
| eenmalige lasten MFA Hapert | -458.000 | -59.000 | ||||
| aanvulling dekkingsreserve kapitaallasten tbv MFA Hapert | -2.196.000 | |||||
| aanvulling dekkingsreserve kapitaallasten tbv gemeenschapshuis aan de Markt | -941.000 | |||||
| aanvulling dekkingsreserve kapitaallasten tbv gemeenschapshuis aan de Markt | -670.000 | |||||
| saldo begroting 2021, inclusief begrotingswijzigingen | 364.000 | -66.000 | 252.000 | 323.000 | 323.000 | |
| mutaties perspectiefnota 2021 | 653.000 | 912.000 | 174.000 | 251.000 | 579.000 | |
| geraamde stand algemene reserve eind | 11.189.000 | 11.828.000 | 5.026.000 | 5.773.000 | 6.683.000 |