In onderstaand overzicht wordt het geprognosticeerde verloop van de algemene reserve weergegeven:
| prognose verloop omvang algemene reserve (x € 1,-) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| geraamde stand algemene reserve begin jaar | 18.739.000 | 17.832.000 | 19.252.000 | 20.057.000 | 20.351.000 |
| vermeerderingen | |||||
| afsluitingen grondexploitaties obv voorzichtige variant | 91.000 | 62.000 | 315.000 | ||
| opbrengsten achterblijvende locaties tbv Het Palet | 286.000 | ||||
| opbrengst verkoop kloostertuin | 125.000 | ||||
| opbrengst verkoop medisch centrum | 151.000 | ||||
| opbrengsten achterblijvende locaties tbv Den Herd | 891.000 | ||||
| opbrengsten achterblijvende locaties tbv Praktijkschool | 370.000 | ||||
| opbrengsten achterblijvende locaties tbv Den Tref | 663.000 | ||||
| shortlist ombuigingen (vanuit kw. Buitengebied) | 1.000.000 | ||||
| exploitatiesaldo | 2.870.000 | ||||
| verminderingen | |||||
| toevoeging dekkingsreserve kapitaaluitgaven tunnel Europalaan | -2.295.000 | ||||
| toevoeging dekkingsreserve krediet de Piramide | -6.217.000 | ||||
| aanvulling dekkingsreserve tbv oude Kloostertuin / med.centrum | -251.000 | ||||
| aanvulling dekkingsreserve tbv Het Palet | -944.000 | ||||
| aanvulling dekkingsreserve tbv Den Herd naar de Markt | -941.000 | ||||
| aanvulling dekkingsreserve tbv praktijkschool Den Herd naar de Markt | -670.000 | ||||
| aanvulling dekkingsreserve tbv Den Tref | -1.000.000 | ||||
| uitvoeringsprogramma duurzaamheid particulieren | -350.000 | ||||
| aanvulling algemene reserve grondexploitatie | -576.000 | ||||
| resultaatbestemming aanvulling voorziening Hart van Hapert | |||||
| budgetoverhevelingen | -1.185.000 | ||||
| eenmalige kosten / sloopkosten herinr.De Smagtenboch | -455.000 | ||||
| dekking kortetermijnmaatregelenpakket Randweg A2 Eindhoven | |||||
| bestemming resultaat 2024 | -71.000 | ||||
| overige mutaties | |||||
| saldo begroting na ppn | -160.000 | 894.000 | 519.000 | -21.000 | 5.000 |
| geraamde stand algemene reserve eind | 17.832.000 | 19.252.000 | 20.057.000 | 20.351.000 | 11.844.000 |