In onderstaand overzicht wordt het geprognosticeerde verloop van de algemene reserve weergegeven:
| prognose verloop omvang algemene reserve (x € 1,-) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| geraamde stand algemene reserve begin jaar | 14.255.000 | 20.388.000 | 18.266.000 | 16.876.000 | 15.655.000 |
| vermeerderingen | |||||
| afsluitingen grondexploitaties obv voorzichtige variant | 67.000 | 8.000 | 195.000 | ||
| opbrengsten achterblijvende locaties tbv Het Palet | 286.000 | ||||
| opbrengst verkoop med.centrum | 151.000 | ||||
| opbrengst verkoop Kloostertuin | 125.000 | ||||
| opbrengsten achterblijvende locaties tbv Den Herd | 891.000 | ||||
| opbrengsten achterblijvende locaties tbv Praktijkschool | 370.000 | ||||
| opbrengsten achterblijvende locaties tbv Den Tref | 663.000 | ||||
| exploitatiesaldo | 6.415.000 | ||||
| verminderingen | |||||
| toevoeging dekkingsreserve kapitaaluitgaven tunnel Europalaan | -2.295.000 | ||||
| aanvulling dekkingsreserve tbv oude Kloostertuin / med.centrum | -125.000 | -151.000 | |||
| aanvulling dekkingsreserve tbv Het Palet | -944.000 | ||||
| aanvulling dekkingsreserve tbv Den Herd naar de Markt | -941.000 | ||||
| aanvulling dekkingsreserve tbv praktijkschool | -670.000 | ||||
| aanvulling dekkingsreserve tbv Den Tref | -1.000.000 | ||||
| uitvoeringsprogramma duurzaamheid particulieren | -350.000 | -350.000 | |||
| aanvulling algemene reserve grondexploitatie | -743.000 | ||||
| resultaatbestemming aanvulling voorziening Hart van Hapert | -167.000 | ||||
| budgetoverhevelingen | -708.000 | ||||
| eenmalige kosten / sloopkosten herinr.De Smagtenboch | -455.000 | ||||
| dekking kortetermijnmaatregelenpakket Randweg A2 Eindhoven | -210.000 | ||||
| dekking regionale bereikbaarheid Brainport | -172.000 | -382.000 | -346.000 | -346.000 | -107.000 |
| overige mutaties | |||||
| saldo begroting 2024 na 4e begrotingswijziging | 1.742.000 | 1.133.000 | -441.000 | -122.000 | -120.000 |
| mutaties perspectiefnota 2024 | 616.000 | -651.000 | 246.000 | -205.000 | -81.000 |
| mutaties MIP | -290.000 | -489.000 | -507.000 | -548.000 | -787.000 |
| geraamde stand algemene reserve eind | 20.388.000 | 18.266.000 | 16.876.000 | 15.655.000 | 12.460.000 |