In onderstaand overzicht wordt het geprognosticeerde verloop van de algemene reserve weergegeven:
prognose verloop omvang algemene reserve (bedragen x € 1,-) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
geraamde stand algemene reserve begin jaar | 13.719.000 | 14.145.000 | 15.285.000 | 14.760.000 | 14.767.000 |
mutaties algemene reserve: | |||||
vermeerderingen: | |||||
afsluitingen grondexploitaties obv voorzichtige variant | 6.000 | 99.000 | |||
vrijval dekkingsreserve: landbouwgronden | 111.000 | ||||
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Het Palet | 286.000 | ||||
opbrengsten achterblijvende locaties tbv oude Kloosteruin/med.centrum | 251.000 | ||||
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Den Herd | 891.000 | ||||
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Praktijkschool | 370.000 | ||||
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Den Tref | 663.000 | ||||
Kempisch bedrijvenpark: winstuitkering | 1.875.000 | ||||
exploitatiesaldo en budgetoverhevelingen | 9.177.000 | ||||
verminderingen: | |||||
aanvulling dekkingsreserve tbv gemeenschpashuis aan de Markt | -9.936.000 | ||||
aanvulling dekkingsreserve tbv oude Kloostertuin / med.centrum | -251.000 | ||||
aanvulling dekkingsreserve tbv Het Palet | -944.000 | ||||
aanvulling dekkingsreserve tbv Den Herd naar de Markt | -941.000 | ||||
aanvulling dekkingsreserve tbv praktijkschool Den Herd naar de Markt | -670.000 | ||||
aanvulling dekkingsreserve tbv Den Tref | -1.000.000 | ||||
sloopkosten gemeenschapshuis aan de Markt budgetoverheveling | -254.000 | ||||
toevoeging algemene reserve grondexploitatie (resultaatbestemming) | -37.000 | ||||
uitvoeringsprogramma duurzaamheid particulieren | -350.000 | -350.000 | -350.000 | ||
uitvoeringsprogramma duurzaamheid particulieren: budgetoverheveling | -168.000 | ||||
eenmalige kosten Het Palet / MFA Hapert / Kloostertuin | -40.000 | ||||
budgetoverhevelingen 2022 | -1.614.000 | ||||
saldo begroting 2023, inclusief begrotingswijzigingen | 2.957.000 | 1.956.000 | 2.628.000 | 377.000 | 377.000 |
mutaties perspectiefnota 2023 | -1.301.000 | -466.000 | -1.907.000 | -20.000 | -387.000 |
geraamde stand algemene reserve eind | 14.145.000 | 15.285.000 | 14.760.000 | 14.767.000 | 14.757.000 |