In onderstaand overzicht wordt het geprognosticeerde verloop van de algemene reserve weergegeven:
| prognose verloop omvang algemene reserve (x € 1,-) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| geraamde stand algemene reserve begin jaar | 18.565.400 | 16.426.494 | 15.279.158 | 15.279.158 | 6.767.158 |
| vermeerderingen | |||||
| Opbrengsten achterblijvende locatie Het Palet | 285.664 | ||||
| Opbrengst verkoop Medisch Centrum | 151.300 | ||||
| Opbrengst latende locatie Den Herd | 891.475 | ||||
| Opbrengst latende locatie Praktijkschool | 370.307 | ||||
| Opbrengst latende locatie Den Tref | |||||
| Bestemming resultaat 2025 | 2.096.081 | ||||
| Begrotingssaldo | -2.010.611 | ||||
| verminderingen | |||||
| Resultaatbestemming 2025: Budgetoverhevelingen | -580.832 | ||||
| Resultaatbestemming 2025: Aanvulling algemene reserve grondexploitatie | -416.000 | ||||
| Resultaatbestemming 2025: Realisatiestimulans | -329.000 | ||||
| Resultaatbestemming 2025: Implementatie van de Wvrv | -84.151 | ||||
| Resultaatbestemming 2025: Kinderopvang pleegouders | -11.683 | ||||
| Dekking structurele lasten 2027 (10% maatregel) | -1.433.000 | ||||
| Dekking eenmalige kosten: Herinrichting Smagtenbocht | -454.685 | ||||
| Dekking eenmalige kosten: Duurzame energie particulieren | -150.000 | ||||
| Aanvulling dekkingsreserve: Opbrengst Den Herd t.b.v. BRUIS | -940.800 | ||||
| Aanvulling dekkingsreserve: Opbrengst Praktijkschool t.b.v. BRUIS | -670.307 | ||||
| Aanvulling dekkingsreserve: De Piramie | -6.217.000 | ||||
| Aanvulling dekkingsreserve: Tunnel Europalaan | -2.295.000 | ||||
| geraamde stand algemene reserve eind | 16.426.494 | 15.279.158 | 15.279.158 | 6.767.158 | 6.767.158 |