In onderstaand overzicht wordt het geprognosticeerde verloop van de algemene reserve weergegeven:
| prognose verloop omvang algemene reserve (x € 1,-) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| geraamde stand algemene reserve begin jaar | 14.255.000 | 21.250.000 | 19.940.000 | 17.712.000 | 15.268.000 |
| vermeerderingen | |||||
| afsluitingen grondexploitaties obv voorzichtige variant | 67.000 | 8.000 | 195.000 | ||
| opbrengsten achterblijvende locaties tbv Het Palet | 286.000 | ||||
| opbrengst verkoop med.centrum | 251.000 | ||||
| opbrengsten achterblijvende locaties tbv Den Herd | 891.000 | ||||
| opbrengsten achterblijvende locaties tbv Praktijkschool | 370.000 | ||||
| opbrengsten achterblijvende locaties tbv Den Tref | 663.000 | ||||
| exploitatiesaldo en budgetoverhevelingen | 6.415.000 | ||||
| verminderingen | |||||
| toevoeging dekkingsreserve kapitaaluitgaven tunnel Europalaan | -2.295.000 | ||||
| aanvulling dekkingsreserve tbv oude Kloostertuin / med.centrum | -251.000 | ||||
| aanvulling dekkingsreserve tbv Het Palet | -944.000 | ||||
| aanvulling dekkingsreserve tbv Den Herd naar de Markt | -941.000 | ||||
| aanvulling dekkingsreserve tbv praktijkschool Den Herd naar de Markt | -670.000 | ||||
| aanvulling dekkingsreserve tbv Den Tref | -1.000.000 | ||||
| uitvoeringsprogramma duurzaamheid particulieren | -350.000 | -350.000 | |||
| aanvulling algemene reserve grondexploitatie | -743.000 | ||||
| resultaatbestemming aanvulling voorziening Hart van Hapert | -167.000 | ||||
| budgetoverhevelingen | -708.000 | ||||
| eenmalige kosten / sloopkosten herinr.De Smagtenboch | -455.000 | ||||
| dekking kortetermijnmaatregelenpakket Randweg A2 Eindhoven | -210.000 | ||||
| dekking regionale bereikbaarheid Brainport | -172.000 | -382.000 | -346.000 | -346.000 | -107.000 |
| overige mutaties | |||||
| saldo na najaarsnota 2024 | 2.929.000 | 805.000 | -1.542.000 | -2.098.000 | -2.245.000 |
| geraamde stand algemene reserve eind | 21.249.000 | 19.940.000 | 17.710.000 | 15.268.000 | 10.816.000 |