In onderstaand overzicht wordt het geprognosticeerde verloop van de algemene reserve weergegeven:
| prognose verloop omvang algemene reserve (x € 1,-) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| geraamde stand algemene reserve begin jaar | 21.608.000 | 19.183.000 | 18.665.000 | 19.231.000 | 19.771.000 |
| vermeerderingen | |||||
| Afsluitingen grondexploitaties | 91.000 | 62.000 | 315.000 | 195.000 | |
| Opbrengsten achterblijvende locatie Het Palet | 286.000 | ||||
| Opbrengst verkoop Medisch Centrum | 151.000 | ||||
| Opbrengst verkoop Kloostertuin Hapert | 125.000 | ||||
| Opbrengst latende locatie Den Herd | 891.000 | ||||
| Opbrengst latende locatie Praktijkschool | 370.000 | ||||
| Opbrengst latende locatie Den Tref | 663.000 | ||||
| Toevoeging vanuit reserve kwaliteit buitengebied | 1.000.000 | ||||
| Exploitatiesaldo jaarrekening | 2.870.000 | ||||
| verminderingen | |||||
| Toevoeging dekkingsreserve: tunnel Europalaan | -2.295.000 | ||||
| Toevoeging dekkingsreserve: de Piramide | -6.217.000 | ||||
| Toevoeging dekkingsreserve: Kloosteruin | -125.000 | ||||
| Aanvulling dekkingsreserve: oude Kloostertuin / med.centrum | -151.000 | ||||
| Aanvulling dekkingsreserve: Het Palet | -944.000 | ||||
| aanvulling dekkingsreserve: Den Herd naar de Markt | -941.000 | ||||
| aanvulling dekkingsreserve: praktijkschool Den Herd naar de Markt | -670.000 | ||||
| aanvulling dekkingsreserve: Den Tref | -1.000.000 | ||||
| Dekking subsidie duurzame energie particulieren | -252.000 | -150.000 | |||
| Aanvulling algemene reserve grondexploitatie | -576.000 | ||||
| Budgetoverhevelingen | -1.185.000 | ||||
| Dekking sloopkosten herinr.De Smagtenboch | -455.000 | ||||
| Bestemming resultaat 2024: LLV | -71.000 | ||||
| Saldo van baten en lasten vrijval t.b.v. bestemming | -2.870.000 | ||||
| overige mutaties | |||||
| saldo na najaarsnota 2024 | 1.118.000 | -894.000 | 280.000 | 225.000 | 41.000 |
| geraamde stand algemene reserve eind | 19.183.000 | 18.665.000 | 19.231.000 | 19.771.000 | 11.494.000 |